Обмен данными с системой «1С – Бухгалтерия»

 

 

1.      Введение.

 

   В нашем банке для обмена финансовыми документами между удаленным клиентом и банком используется программа WinClient. Эта программа обеспечивает ввод платежных документов, прием и передачу данных в кредитную организацию (банк). Недостатком использования программы WinClient в организации клиента является необходимость повторного ввода платежных документов в бухгалтерскую программу клиента. Это приводит к лишним трудозатратам и может привести к ошибкам.

   На рынке бухгалтерских программ по данным независимых экспертов (“ComputerWorld” №15 от 25 апреля 2000 г., стр. 22) лидирует программа “1С:Бухгалтерия” (около 75%).

   Система “1С:Предприятие” позволяет подготавливать и учитывать различные платежные документы. Обычно, для проведения платежей, распечатки этих документов предоставляются в банк бухгалтером, а из банка получают выписки о поступлении средств на счет организации.

   Фирма “1C” выступила с предложением стандарта обмена данными о платежных документах между системой “1С:Предприятие“ и программой “Клиент-Банк”.

  Для устранения необходимости двойного ввода данных и связанных с этим неудобств, программа WinClient в полной мере поддерживает стандарт обмена платежных документов, предложенный фирмой “1C”, что позволяет избежать  лишних трудозатрат и возможных ошибок.

 

 

 

 

2.      Настройка параметров импорта и экспорта.

 

Для настроек параметров обмена необходимо выполнить следующие шаги:

 

2.1  В программе WinClient войти в настройки импорта-экспорта.

 

 

2.2  В настройках импорта установить переключатель «1С v7.7», также рекомендуется отметить «Принимать документы с ошибками», что позволит в дальнейшем импортировать из 1С документы, содержащие незначительные ошибки (с точки зрения ЦБРФ) для дальнейшей корректировки в программе WinClient. В настройках экспорта также необходимо установить переключатель «1С v7.7» и поставить флажок в поле «WIN кодировка».

 

 

 

 

 

 

 

3.      Загрузка документов из 1С в WinClient.

Загрузка платежных поручений из 1С в программу WinClient осуществляется в два этапа. Сначала в 1С необходимо выполнить процедуру экспорта документов в текстовый файл, а затем его загрузить (импортировать) в WinClient.

 

3.1  Экспорт (выгрузка) платежных поручений из 1С выбирается, как показано на рисунке, из меню «Сервис» – «Обмен данными» – «1С:Предприятие – Клиент банка»

 

 

Но можно и воспользоваться панелью инструментов:

 

 

В обоих случаях Вам будет предложен дальнейший выбор, импортировать операции по расчетным счетам или экспортировать платежные документы:

 

Но сначала необходимо настроить параметры обмена, для чего перейдем на закладку «Настройка обмена»:

 

Здесь необходимо указать полный путь и имя файла экспорта (по умолчанию имя файла будет 1c_to_kl.txt), название программы – клиента банковской системы (для WinClient - а  следует указать «Клиент-Банк РФК»), кодировку (по умолчанию Windows). Также необходимо выбрать по каким расчетным счетам следует выгружать документы и вид этих документов (в настоящее время в WinClient можно загружать только платежные поручения).

    Теперь остается только указать за какой период нужно выгружать платежные поручения и нажать кнопку «Выгрузить». Если Вы все сделали правильно, а это, наверное так и есть, то в указанном вами каталоге будет создан файл 1c_to_kl.txt, содержащий Ваши платежные поручения.

 

3.2  Импорт (загрузка) платежных поручений в WinClient-е выбирается, как показано на рисунке, из меню «Файл» – «Импорт документов»

 

 

 

В появившейся диалоговой панели указываем файл, который Вы создали в 1С на шаге 3.1 и нажимаем ОК.

 

 

 

В результате работы программы, экспортированные из 1С документы, будут добавлены в список клиентских документов для дальнейшей корректировки (при необходимости), подписания и отправки в банк. Если на этапе загрузки в программу-клиент произойдут ошибки, сформируется протокол загрузки с перечнем и состоянием (загружен или не загружен) ошибочных документов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Загрузка операций по расченым счетам из WinClient в 1С.

Загрузка операций по расчетным счетам из программы WinClient в 1С осуществляется в два этапа. Сначала в WinClient-е необходимо выполнить процедуру экспорта документов в текстовый файл, а затем его загрузить (импортировать) в 1С.

 

4.1  Для экспорта (выгрузки) данных из WinClient в меню «Файл» выбираем «Экспорт документов», как показано на рисунке.

 

 

 

В раскрывшейся  диалоговой панели задаете период, за который будут выгружаться документы и остатки и полный путь и имя текстового файла, в который будет записаны экспортируемые данные. После этого подтверждаете ввод нажатием кнопки «ОК», через некоторое время (в зависимости от количества документов и периода) файл экспорта будет сформирован.

 

 

 

 

4.2  Для импорта (загрузки) данных, полученных на предыдущем шаге, необходимо (как и при экспорте) выбрать из меню «Сервис» – «Обмен данными» – «1С:Предприятие – Клиент банка».       

 

 

Либо воспользоваться панелью инструментов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обоих случаях Вам будет предложен дальнейший выбор - импортировать операции по расчетным счетам или экспортироваать платежные документы:

 

 

Но сначала необходимо настроить параметры обмена, для чего перейдем на закладку «Настройка обмена»:

 

 

Здесь необходимо указать полный путь и имя импортируемого файла, созданного в п. 4.1 (по умолчанию имя файла будет kl_to_1c.txt), название программы – клиента банковской системы (для WinClient - а  следует указать «Клиент-Банк РФК»), кодировку (по умолчанию Windows). Отмечать по каким расчетным счетам следует выгружать документы и вид этих документов не обязательно. Если Вы все сделали правильно, то на закладке «Экспорт и импорт» кнопка «загрузить» станет активной, как показано на рисунке.

 

 

 

    Теперь остается только нажать кнопку «Загрузить» и через непродолжительное  время докуметы, прошедшие через банк, и остатки на счетах будут загружены в 1С.